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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | 239.00 | 2 200.00 | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 073.00 | 10 848.00 | 1 225.00 | 12 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 185.00 | 33 550.00 | 3 635.00 | 37 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 565.00 | | 45 565.00 | 45 565.00 |
BZ Autres créances | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
CF Disponibilités | 258 053.00 | | 258 053.00 | 258 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 775.00 | | 316 775.00 | 316 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 960.00 | 33 550.00 | 320 410.00 | 353 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
DG Autres réserves | 185 329.00 | 165 927.00 | | 185 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 795.00 | 19 401.00 | | 30 795.00 |
DL TOTAL (I) | 220 341.00 | 189 546.00 | | 220 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 91.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 002.00 | 23 672.00 | | 32 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 190.00 | 26 863.00 | | 24 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 730.00 | 11 437.00 | | 11 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 994.00 | 18 681.00 | | 24 994.00 |
EA Autres dettes | 7 082.00 | 12 000.00 | | 7 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 069.00 | 92 744.00 | | 100 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 410.00 | 282 289.00 | | 320 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 850.00 | 700.00 | | 32 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 611.00 | 700.00 | | 32 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 084.00 | 39 084.00 | | 39 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 787.00 | 57 787.00 | | 57 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 997.00 | 57 997.00 | | 57 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 879.00 | 75 879.00 | | 75 879.00 |