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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 426.00 | 2 426.00 | 27 000.00 | 29 426.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 031.00 | 25 080.00 | 951.00 | 26 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 287.00 | 203 854.00 | 191 433.00 | 395 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 722.00 | 231 359.00 | 471 363.00 | 702 722.00 |
BT Marchandises | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 448.00 | | 245 448.00 | 245 448.00 |
BZ Autres créances | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
CF Disponibilités | 93 478.00 | | 93 478.00 | 93 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 373 422.00 | | 373 422.00 | 373 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 144.00 | 231 359.00 | 844 785.00 | 1 076 144.00 |
CU Autres participations | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 292 456.00 | 282 019.00 | | 292 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 855.00 | 18 238.00 | | 59 855.00 |
DL TOTAL (I) | 356 511.00 | 304 456.00 | | 356 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 988.00 | 248 663.00 | | 281 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 747.00 | 428.00 | | 12 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 377.00 | 43 418.00 | | 53 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 162.00 | 78 986.00 | | 140 162.00 |
EA Autres dettes | | 7 961.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 274.00 | 379 456.00 | | 488 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 785.00 | 683 912.00 | | 844 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 165.00 | 203 775.00 | | 290 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 3 586.00 | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 688.00 | | 113 005.00 | 678 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 970.00 | 702 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 970.00 | 421 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 426.00 | | | 234 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 683.00 | | 112 605.00 | 397 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 579.00 | | 400.00 | 46 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 226.00 | 52 103.00 | 88 970.00 | 268 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 800.00 | 52 103.00 | 88 970.00 | 265 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 377.00 | 53 377.00 | | 53 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 162.00 | 140 162.00 | | 140 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
UX Autres créances clients | 245 448.00 | 245 448.00 | | 245 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 921.00 | 83 813.00 | 185 197.00 | 281 921.00 |
VI Groupe et associés | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 216.00 | | | 112 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 371.00 | | | 75 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 876.00 | 266 997.00 | 6 879.00 | 273 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 274.00 | 290 165.00 | 185 197.00 | 488 274.00 |