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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 426.00 | 2 426.00 | 27 000.00 | 29 426.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 031.00 | 25 624.00 | 407.00 | 26 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 752.00 | 235 991.00 | 163 762.00 | 399 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 188.00 | 264 041.00 | 443 147.00 | 707 188.00 |
BT Marchandises | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 899.00 | | 363 899.00 | 363 899.00 |
BZ Autres créances | 20 584.00 | | 20 584.00 | 20 584.00 |
CF Disponibilités | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 430.00 | | 410 430.00 | 410 430.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 618.00 | 264 041.00 | 853 577.00 | 1 117 618.00 |
CU Autres participations | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 342 811.00 | 292 456.00 | | 342 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 398.00 | 59 855.00 | | 54 398.00 |
DL TOTAL (I) | 401 409.00 | 356 511.00 | | 401 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 254.00 | 281 988.00 | | 237 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 717.00 | 12 747.00 | | 15 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 660.00 | 53 377.00 | | 64 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 538.00 | 140 162.00 | | 134 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 168.00 | 488 274.00 | | 452 168.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 577.00 | 844 785.00 | | 853 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 042.00 | 290 165.00 | | 316 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 708.00 | 67.00 | | 19 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 722.00 | | 31 739.00 | 702 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 273.00 | 707 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 273.00 | 425 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 426.00 | | | 234 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 318.00 | | 31 739.00 | 421 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 979.00 | | | 46 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 359.00 | 58 164.00 | 25 482.00 | 231 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 933.00 | 58 164.00 | 25 482.00 | 228 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 660.00 | 64 660.00 | | 64 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 538.00 | 134 538.00 | | 134 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
UX Autres créances clients | 363 899.00 | 363 899.00 | | 363 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 546.00 | 81 420.00 | 130 569.00 | 217 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 167.00 | | | 91 167.00 |
VP Divers | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 362.00 | 384 483.00 | 6 879.00 | 391 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 168.00 | 316 042.00 | 130 569.00 | 452 168.00 |