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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 204.00 | 556.00 | 760.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 562.00 | 89 853.00 | 96 710.00 | 186 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 297.00 | 172 857.00 | 9 440.00 | 182 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 402.00 | 262 914.00 | 192 488.00 | 455 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 441.00 | | 70 441.00 | 70 441.00 |
BZ Autres créances | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
CF Disponibilités | 41 022.00 | | 41 022.00 | 41 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 672.00 | | 160 672.00 | 160 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 074.00 | 262 914.00 | 353 161.00 | 616 074.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 150 015.00 | 150 015.00 | | 150 015.00 |
DH Report à nouveau | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 294.00 | -1 560.00 | | -106 294.00 |
DL TOTAL (I) | 75 161.00 | 181 455.00 | | 75 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 159.00 | 120 000.00 | | 167 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 398.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 682.00 | 28 241.00 | | 28 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 009.00 | 51 713.00 | | 82 009.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 999.00 | 202 353.00 | | 277 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 161.00 | 383 808.00 | | 353 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 813.00 | 202 353.00 | | 237 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 793 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 793 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 809.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 991.00 | 1 155.00 | | 6 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 991.00 | 1 155.00 | | 6 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 138.00 | 131.00 | | 93 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 138.00 | 131.00 | | 99 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 147.00 | 1 024.00 | | -92 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -244.00 | -351.00 | | -244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 296.00 | 705 036.00 | | 839 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 590.00 | 706 596.00 | | 945 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 294.00 | -1 560.00 | | -106 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 085.00 | | 81 569.00 | 425 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 252.00 | 455 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 85 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 352.00 | 368 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 969.00 | | 690.00 | 86 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 590.00 | | 80 621.00 | 331 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 525.00 | | 258.00 | 6 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 356.00 | 11 809.00 | 45 252.00 | 296 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 969.00 | 134.00 | 1 900.00 | 1 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 386.00 | 11 674.00 | 43 352.00 | 294 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 158.00 | 82 158.00 | | 82 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 159.00 | 126 973.00 | 28 541.00 | 167 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 011.00 | 89 011.00 | | 89 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 831.00 | 93 098.00 | 733.00 | 93 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 999.00 | 237 812.00 | 28 541.00 | 277 999.00 |