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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 434.00 | 326.00 | 760.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 746.00 | 99 090.00 | 83 655.00 | 182 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 693.00 | 172 851.00 | 41 842.00 | 214 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 982.00 | 272 375.00 | 211 606.00 | 483 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 033.00 | | 81 033.00 | 81 033.00 |
BZ Autres créances | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
CF Disponibilités | 48 143.00 | | 48 143.00 | 48 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 060.00 | | 165 060.00 | 165 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 042.00 | 272 375.00 | 376 667.00 | 649 042.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 150 015.00 | 150 015.00 | | 150 015.00 |
DH Report à nouveau | -107 854.00 | -1 560.00 | | -107 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 054.00 | -106 294.00 | | 13 054.00 |
DL TOTAL (I) | 88 216.00 | 75 161.00 | | 88 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 023.00 | 167 159.00 | | 191 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 275.00 | 28 682.00 | | 21 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 153.00 | 82 009.00 | | 76 153.00 |
EA Autres dettes | | 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 451.00 | 277 999.00 | | 288 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 667.00 | 353 161.00 | | 376 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 076.00 | 237 813.00 | | 137 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 846 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 846 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 630.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 6 991.00 | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 996.00 | 6 991.00 | | 16 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | 93 138.00 | | 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 900.00 | 6 000.00 | | 16 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 332.00 | 99 138.00 | | 18 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 336.00 | -92 147.00 | | -1 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -416.00 | -244.00 | | -416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 351.00 | 839 296.00 | | 905 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 297.00 | 945 590.00 | | 892 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 054.00 | -106 294.00 | | 13 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 401.00 | | 54 249.00 | 455 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 669.00 | 483 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 669.00 | 397 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 759.00 | | | 85 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 859.00 | | 54 249.00 | 368 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783.00 | | | 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 913.00 | 18 231.00 | 8 769.00 | 262 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | 230.00 | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 709.00 | 18 001.00 | 8 769.00 | 262 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 023.00 | 39 647.00 | 143 335.00 | 191 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 152.00 | 76 152.00 | | 76 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
UX Autres créances clients | 87 257.00 | 87 257.00 | | 87 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 064.00 | 92 331.00 | 733.00 | 93 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 451.00 | 137 076.00 | 143 335.00 | 288 451.00 |