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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
028 Immobilisations corporelles | 368 170.00 | 278 342.00 | 89 828.00 | 368 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 179.00 | 278 342.00 | 89 837.00 | 368 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
072 Créances – Autres | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
084 Disponibilités | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 533.00 | | 23 533.00 | 23 533.00 |
110 Total général Actif | 391 712.00 | 278 342.00 | 113 370.00 | 391 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 049.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 471.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 647.00 | | | 647.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 744.00 | | | 376 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 737.00 | | | 2 737.00 |