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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
028 Immobilisations corporelles | 374 875.00 | 291 676.00 | 83 199.00 | 374 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 885.00 | 291 676.00 | 83 209.00 | 374 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
072 Créances – Autres | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
110 Total général Actif | 396 238.00 | 291 676.00 | 104 562.00 | 396 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 251.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 179.00 | | | 368 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 642.00 | | | 2 642.00 |