| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 089.00 | 18 712.00 | 15 378.00 | 34 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 552.00 | 13 779.00 | 7 774.00 | 21 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 350.00 | 19 231.00 | 23 119.00 | 42 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 007.00 | 51 722.00 | 46 286.00 | 98 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 241.00 | 3 362.00 | 64 879.00 | 68 241.00 |
BZ Autres créances | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CF Disponibilités | 275 664.00 | | 275 664.00 | 275 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 212.00 | 3 362.00 | 355 850.00 | 359 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 219.00 | 55 084.00 | 402 136.00 | 457 219.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 009.00 | 207 436.00 | | 172 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 921.00 | -35 427.00 | | -12 921.00 |
DL TOTAL (I) | 170 088.00 | 183 009.00 | | 170 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 558.00 | 49 285.00 | | 121 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 912.00 | 48 509.00 | | 94 912.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | | | 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 153.00 | 1 270.00 | | 15 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 048.00 | 99 064.00 | | 232 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 136.00 | 282 073.00 | | 402 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 048.00 | 99 064.00 | | 232 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 211.00 | | 891 211.00 | 891 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 211.00 | | 891 211.00 | 891 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 362.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 925.00 | 5 842.00 | | 1 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 139.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 2 139.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 634.00 | 4 490.00 | | 1 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634.00 | 4 490.00 | | 1 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 384.00 | -2 351.00 | | -1 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 720.00 | 842 966.00 | | 893 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 641.00 | 878 393.00 | | 906 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 921.00 | -35 427.00 | | -12 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 675.00 | | 38 671.00 | 59 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338.00 | 98 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338.00 | 63 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 369.00 | | 21 720.00 | 12 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 290.00 | | 16 951.00 | 47 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 023.00 | 13 037.00 | 338.00 | 39 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 581.00 | 7 130.00 | | 11 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 441.00 | 5 907.00 | 338.00 | 27 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 889.00 | 889.00 | |
6T Sur comptes clients | | 13 448.00 | 10 086.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 448.00 | 10 086.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 337.00 | 10 975.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 362.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 558.00 | 121 558.00 | | 121 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 566.00 | 76 566.00 | | 76 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
UX Autres créances clients | 64 879.00 | 64 879.00 | | 64 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 548.00 | 83 548.00 | | 83 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 048.00 | 232 048.00 | | 232 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 035.00 | 20 784.00 | | 22 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 230.00 | 16 012.00 | | 16 230.00 |
ST Autres comptes | 84 835.00 | 99 594.00 | | 84 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 104.00 | 160 173.00 | | 186 104.00 |
YT Sous‐traitance | 249 161.00 | 285 773.00 | | 249 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 812.00 | 3 087.00 | | 2 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 847.00 | 23 871.00 | | 24 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 330.00 | 561 552.00 | | 536 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |