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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 720.00 | 13 976.00 | 7 744.00 | 21 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 774.00 | 7 635.00 | 6 139.00 | 13 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 053.00 | 20 549.00 | 42 504.00 | 63 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 563.00 | 42 161.00 | 56 402.00 | 98 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 573.00 | | 30 573.00 | 30 573.00 |
BZ Autres créances | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 342 940.00 | | 342 940.00 | 342 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 756.00 | | 395 756.00 | 395 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 319.00 | 42 161.00 | 452 158.00 | 494 319.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 088.00 | 172 009.00 | | 159 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141.00 | -12 921.00 | | 1 141.00 |
DL TOTAL (I) | 171 228.00 | 170 088.00 | | 171 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 069.00 | 121 558.00 | | 44 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 753.00 | 94 912.00 | | 93 753.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 681.00 | 15 153.00 | | 142 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 929.00 | 232 048.00 | | 280 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 158.00 | 402 136.00 | | 452 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 929.00 | 232 048.00 | | 280 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 737.00 | | 923 737.00 | 923 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 737.00 | | 923 737.00 | 923 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 925.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 570.00 | | | 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 225.00 | 250.00 | | 6 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 225.00 | 250.00 | | 6 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 634.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 225.00 | -1 384.00 | | 6 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 164.00 | 893 720.00 | | 934 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 024.00 | 906 641.00 | | 933 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141.00 | -12 921.00 | | 1 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 007.00 | | 24 675.00 | 98 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 119.00 | 98 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 369.00 | 21 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 750.00 | 76 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 089.00 | | | 34 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 903.00 | | 24 675.00 | 63 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 722.00 | 14 559.00 | 24 119.00 | 51 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 712.00 | 7 634.00 | 12 369.00 | 18 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 010.00 | 6 925.00 | 11 750.00 | 33 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 069.00 | 44 069.00 | | 44 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 568.00 | 72 568.00 | | 72 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 681.00 | 142 681.00 | | 142 681.00 |
UX Autres créances clients | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 929.00 | 280 929.00 | | 280 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 898.00 | 22 035.00 | | 26 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 668.00 | 16 230.00 | | 21 668.00 |
ST Autres comptes | 71 577.00 | 84 835.00 | | 71 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 288.00 | 186 104.00 | | 191 288.00 |
YT Sous‐traitance | 221 052.00 | 249 161.00 | | 221 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 807.00 | 2 812.00 | | 2 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 705.00 | 24 847.00 | | 29 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 585.00 | 536 330.00 | | 505 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |