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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 157.00 | 368.00 | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 767.00 | 3 784.00 | 1 984.00 | 5 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 992.00 | 13 941.00 | 740 052.00 | 753 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 601.00 | 21 121.00 | 79 480.00 | 100 601.00 |
BZ Autres créances | 408 875.00 | 346 648.00 | 62 227.00 | 408 875.00 |
CF Disponibilités | 102 992.00 | | 102 992.00 | 102 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 216.00 | 367 769.00 | 245 447.00 | 613 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 208.00 | 381 710.00 | 985 499.00 | 1 367 208.00 |
CU Autres participations | 747 700.00 | 10 000.00 | 737 700.00 | 747 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 114.00 | 6 000.00 | | 7 114.00 |
DG Autres réserves | 326 693.00 | 305 527.00 | | 326 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 253.00 | 22 280.00 | | -438 253.00 |
DL TOTAL (I) | 595 554.00 | 1 033 807.00 | | 595 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 343.00 | 103 152.00 | | 104 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 040.00 | 7 481.00 | | 7 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 177.00 | 66 344.00 | | 97 177.00 |
EA Autres dettes | 60 637.00 | 48.00 | | 60 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 747.00 | | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 944.00 | 177 025.00 | | 269 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 499.00 | 1 210 832.00 | | 985 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 944.00 | 177 025.00 | | 269 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 956.00 | |
FG Production vendue services | | | 374 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 382 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 121.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 476 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 921.00 | 379 768.00 | | 395 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 174.00 | 357 488.00 | | 834 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438 253.00 | 22 280.00 | | -438 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 622.00 | | 370.00 | 753 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155.00 | | 370.00 | 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 700.00 | | | 747 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 723.00 | 1 217.00 | | 2 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 2.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 569.00 | 1 216.00 | | 2 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 309.00 | 163 309.00 | | 163 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UX Autres créances clients | 100 601.00 | 75 256.00 | 25 345.00 | 100 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VP Divers | 408 875.00 | 408 875.00 | | 408 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 177.00 | 97 177.00 | | 97 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 223.00 | 484 878.00 | 25 345.00 | 510 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 944.00 | 269 944.00 | | 269 944.00 |