| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 998.00 | 363.00 | 4 635.00 | 4 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 767.00 | 4 876.00 | 891.00 | 5 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 465.00 | 15 439.00 | 743 026.00 | 758 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 316.00 | 21 121.00 | 271 195.00 | 292 316.00 |
BZ Autres créances | 401 953.00 | 398 241.00 | 3 712.00 | 401 953.00 |
CF Disponibilités | 92 702.00 | | 92 702.00 | 92 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 786 971.00 | 419 361.00 | 367 610.00 | 786 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 436.00 | 434 801.00 | 1 110 636.00 | 1 545 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
CU Autres participations | 747 700.00 | 10 200.00 | 737 500.00 | 747 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
DG Autres réserves | 326 693.00 | 326 693.00 | | 326 693.00 |
DH Report à nouveau | -438 253.00 | | | -438 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 408.00 | -438 253.00 | | 120 408.00 |
DL TOTAL (I) | 715 962.00 | 595 554.00 | | 715 962.00 |
DQ Provisions pour charges | | 120 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 120 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 787.00 | 104 343.00 | | 244 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 592.00 | 7 040.00 | | 11 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 115.00 | 97 177.00 | | 138 115.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 60 637.00 | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 674.00 | 269 944.00 | | 394 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 636.00 | 985 499.00 | | 1 110 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 674.00 | 269 944.00 | | 394 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 623.00 | |
FG Production vendue services | | | 568 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 573 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 762.00 | 395 921.00 | | 713 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 354.00 | 834 174.00 | | 593 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 408.00 | -438 253.00 | | 120 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 941.00 | 1 299.00 | | 3 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | 207.00 | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 784.00 | 1 092.00 | | 3 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 115.00 | 138 115.00 | | 138 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 967.00 | 244 967.00 | | 244 967.00 |
UX Autres créances clients | 292 316.00 | 266 971.00 | | 292 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 953.00 | 401 953.00 | | 401 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 269.00 | 668 924.00 | 25 345.00 | 694 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 674.00 | 394 674.00 | | 394 674.00 |