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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 704.00 | 79 912.00 | 88 792.00 | 168 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 803.00 | 83 531.00 | 124 272.00 | 207 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 446.00 | | 49 446.00 | 49 446.00 |
BZ Autres créances | 162 524.00 | | 162 524.00 | 162 524.00 |
CF Disponibilités | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 280.00 | | 282 280.00 | 282 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 083.00 | 83 531.00 | 406 552.00 | 490 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 355.00 | | | 35 355.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 20 764.00 | 3 390.00 | | 20 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 581.00 | 17 374.00 | | -125 581.00 |
DL TOTAL (I) | -100 418.00 | 25 164.00 | | -100 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 143.00 | 151 729.00 | | 170 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586.00 | 6.00 | | 1 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 358.00 | 73 813.00 | | 197 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 926.00 | 164 452.00 | | 130 926.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | 1 072.00 | | 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 970.00 | 395 081.00 | | 506 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 552.00 | 420 244.00 | | 406 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 937.00 | 387 455.00 | | 406 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 517.00 | 23 641.00 | | 62 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 679.00 | 5 850.00 | 756 529.00 | 750 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 679.00 | 5 850.00 | 756 529.00 | 750 679.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 527.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 739.00 | 23 182.00 | | 20 739.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 198.00 | 194.00 | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 160.00 | 3 879.00 | | 12 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 911.00 | 16 038.00 | | 5 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 160.00 | 3 879.00 | | 12 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 160.00 | -3 879.00 | | -12 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 940.00 | 2 940.00 | | -2 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 933.00 | 1 083 836.00 | | 877 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 514.00 | 1 066 462.00 | | 1 003 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 581.00 | 17 374.00 | | -125 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 479.00 | 9 768.00 | | 3 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 987.00 | | 18 032.00 | 156 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 506.00 | 173 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 506.00 | 168 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 178.00 | | 18 032.00 | 152 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 822.00 | 20 527.00 | 1 506.00 | 65 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 203.00 | 20 527.00 | 1 506.00 | 62 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 358.00 | 197 358.00 | | 197 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 270.00 | 40 270.00 | | 40 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
UX Autres créances clients | 49 446.00 | 49 446.00 | | 49 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 517.00 | 62 517.00 | | 62 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 626.00 | 7 593.00 | 100 033.00 | 107 626.00 |
VI Groupe et associés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 535.00 | 153 535.00 | | 153 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 031.00 | 249 031.00 | | 249 031.00 |
VW T.V.A. | 83 189.00 | 83 189.00 | | 83 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 256.00 | 399 223.00 | 100 033.00 | 499 256.00 |