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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 178.00 | 60 891.00 | 91 287.00 | 152 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 487.00 | | 27 487.00 | 27 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 523.00 | 64 510.00 | 127 012.00 | 191 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 701.00 | | 33 701.00 | 33 701.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 270.00 | | 119 270.00 | 119 270.00 |
BZ Autres créances | 66 917.00 | | 66 917.00 | 66 917.00 |
CF Disponibilités | 68 344.00 | | 68 344.00 | 68 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 232.00 | | 293 232.00 | 293 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 754.00 | 64 510.00 | 420 244.00 | 484 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 3 390.00 | 2 331.00 | | 3 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 374.00 | 1 059.00 | | 17 374.00 |
DL TOTAL (I) | 25 164.00 | 7 790.00 | | 25 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 729.00 | 127 210.00 | | 151 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 813.00 | 76 474.00 | | 73 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 452.00 | 155 266.00 | | 164 452.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | 608.00 | | 1 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 081.00 | 361 144.00 | | 395 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 244.00 | 368 934.00 | | 420 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 455.00 | 343 126.00 | | 387 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 641.00 | 83 672.00 | | 23 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 045.00 | 114 569.00 | 1 062 614.00 | 948 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 045.00 | 114 569.00 | 1 062 614.00 | 948 045.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 182.00 | 9 212.00 | | 23 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 264.00 | 198.00 | | 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 879.00 | 8 940.00 | | 3 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 879.00 | 14 850.00 | | 3 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 879.00 | -14 850.00 | | -3 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 836.00 | 1 167 520.00 | | 1 083 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 462.00 | 1 166 461.00 | | 1 066 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 374.00 | 1 059.00 | | 17 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 768.00 | 8 620.00 | | 9 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 025.00 | | 38 022.00 | 155 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 191 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 152 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 398.00 | | 18 305.00 | 135 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 008.00 | | 19 717.00 | 16 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 893.00 | 20 141.00 | 1 524.00 | 45 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 274.00 | 20 141.00 | 1 524.00 | 42 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 813.00 | 73 813.00 | | 73 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 923.00 | 38 923.00 | | 38 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
UX Autres créances clients | 119 270.00 | 119 270.00 | | 119 270.00 |
VB T. V. A. | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
VC Groupe et associés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 017.00 | 110 391.00 | 7 626.00 | 118 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
VP Divers | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 146.00 | 42 146.00 | | 42 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 787.00 | 226 787.00 | | 226 787.00 |
VW T.V.A. | 93 938.00 | 93 938.00 | | 93 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 081.00 | 387 455.00 | 7 626.00 | 395 081.00 |