| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
AH Fonds commercial | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 308.00 | 63 573.00 | 7 735.00 | 71 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 978.00 | 71 338.00 | 1 013 640.00 | 1 084 978.00 |
BT Marchandises | 58 831.00 | | 58 831.00 | 58 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
BZ Autres créances | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 310.00 | | 47 310.00 | 47 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 088.00 | | 140 088.00 | 140 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 067.00 | 71 338.00 | 1 153 729.00 | 1 225 067.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 442 511.00 | 359 366.00 | | 442 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 793.00 | 98 145.00 | | 99 793.00 |
DL TOTAL (I) | 630 304.00 | 545 511.00 | | 630 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 986.00 | 367 753.00 | | 263 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 082.00 | 137 167.00 | | 136 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 759.00 | 89 731.00 | | 93 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 598.00 | 40 069.00 | | 29 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 424.00 | 634 719.00 | | 523 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 729.00 | 1 180 230.00 | | 1 153 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 285.00 | 371 080.00 | | 365 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 178.00 | | | 1 085 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 084 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 73 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 805.00 | | | 1 007 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 468.00 | | | 73 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 362.00 | 5 176.00 | 200.00 | 66 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 557.00 | 5 176.00 | 200.00 | 60 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 759.00 | 93 759.00 | | 93 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
UX Autres créances clients | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 986.00 | 105 846.00 | 158 140.00 | 263 986.00 |
VI Groupe et associés | 136 082.00 | 136 082.00 | | 136 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 824.00 | 33 949.00 | 3 875.00 | 37 824.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 425.00 | 365 285.00 | 158 140.00 | 523 425.00 |