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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
AH Fonds commercial | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 328.00 | 2 210.00 | 1 118.00 | 3 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 308.00 | 68 640.00 | 2 669.00 | 71 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 509.00 | 76 654.00 | 1 009 855.00 | 1 086 509.00 |
BT Marchandises | 58 682.00 | | 58 682.00 | 58 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 067.00 | | 29 067.00 | 29 067.00 |
BZ Autres créances | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
CF Disponibilités | 29 615.00 | | 29 615.00 | 29 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 874.00 | | 136 874.00 | 136 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 383.00 | 76 654.00 | 1 146 729.00 | 1 223 383.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 527 304.00 | 442 511.00 | | 527 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 593.00 | 99 793.00 | | 89 593.00 |
DL TOTAL (I) | 704 898.00 | 630 304.00 | | 704 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 349.00 | 263 986.00 | | 158 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 540.00 | 136 082.00 | | 145 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 431.00 | 93 759.00 | | 106 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 511.00 | 29 598.00 | | 31 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 831.00 | 523 424.00 | | 441 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 729.00 | 1 153 729.00 | | 1 146 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 068.00 | 365 285.00 | | 381 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 978.00 | | 1 530.00 | 1 084 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 805.00 | | | 1 007 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 268.00 | | 1 368.00 | 73 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 905.00 | | 162.00 | 3 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 338.00 | 5 316.00 | | 71 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 533.00 | 5 316.00 | | 65 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 431.00 | 106 431.00 | | 106 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
UX Autres créances clients | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 349.00 | 97 586.00 | 60 763.00 | 158 349.00 |
VI Groupe et associés | 145 540.00 | 145 540.00 | | 145 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 614.00 | 48 577.00 | 4 037.00 | 52 614.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 831.00 | 381 068.00 | 60 763.00 | 441 831.00 |