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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 312.00 | 18 157.00 | 2 155.00 | 20 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 902.00 | 35 333.00 | 3 569.00 | 38 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 814.00 | 53 490.00 | 9 323.00 | 62 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BN En cours de production de biens | 65 575.00 | | 65 575.00 | 65 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 310.00 | 24 270.00 | 191 041.00 | 215 310.00 |
BZ Autres créances | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
CF Disponibilités | 256 551.00 | | 256 551.00 | 256 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 456.00 | 24 270.00 | 534 186.00 | 558 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 269.00 | 77 760.00 | 543 509.00 | 621 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 39 367.00 | | | 39 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 456.00 | | | 92 456.00 |
DL TOTAL (I) | 139 522.00 | | | 139 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 104.00 | | | 177 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 951.00 | | | 77 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 887.00 | | | 148 887.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 987.00 | | | 403 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 509.00 | | | 543 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 799.00 | | | 244 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 439.00 | | 1 075.00 | 63 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 62 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 59 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 839.00 | | 1 075.00 | 59 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 535.00 | 2 655.00 | 1 700.00 | 52 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 535.00 | 2 655.00 | 1 700.00 | 52 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 951.00 | 77 951.00 | | 77 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 959.00 | 49 959.00 | | 49 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 186 187.00 | 186 187.00 | | 186 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
VB T. V. A. | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 104.00 | 17 916.00 | 159 188.00 | 177 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VP Divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 029.00 | 232 429.00 | 3 600.00 | 236 029.00 |
VW T.V.A. | 56 948.00 | 56 948.00 | | 56 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 987.00 | 244 799.00 | 159 188.00 | 403 987.00 |