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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 312.00 | 19 181.00 | 1 132.00 | 20 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 902.00 | 37 061.00 | 1 841.00 | 38 902.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 814.00 | 56 242.00 | 6 572.00 | 62 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BN En cours de production de biens | 66 320.00 | | 66 320.00 | 66 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 149.00 | 24 270.00 | 143 879.00 | 168 149.00 |
BZ Autres créances | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CF Disponibilités | 134 834.00 | | 134 834.00 | 134 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 307.00 | 24 270.00 | 356 037.00 | 380 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 121.00 | 80 511.00 | 362 609.00 | 443 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 393.00 | | | 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 895.00 | | | 75 895.00 |
DL TOTAL (I) | 83 988.00 | | | 83 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 679.00 | | | 159 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 542.00 | | | 53 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 355.00 | | | 65 355.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 621.00 | | | 278 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 609.00 | | | 362 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 916.00 | | | 166 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 814.00 | | | 62 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 214.00 | | | 59 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 490.00 | 2 751.00 | | 53 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 490.00 | 2 751.00 | | 53 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 542.00 | 53 542.00 | | 53 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 139 025.00 | 139 025.00 | | 139 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 124.00 | | 29 124.00 | 29 124.00 |
VB T. V. A. | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 679.00 | 47 973.00 | 111 705.00 | 159 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
VP Divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 020.00 | 146 297.00 | 32 724.00 | 179 020.00 |
VW T.V.A. | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 621.00 | 166 916.00 | 111 705.00 | 278 621.00 |