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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 113.00 | 9 974.00 | 137 138.00 | 147 113.00 |
AP Constructions | 785 200.00 | 180 576.00 | 604 623.00 | 785 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 464.00 | 81 432.00 | 107 031.00 | 188 464.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 608 402.00 | | 608 402.00 | 608 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 179.00 | 306 783.00 | 1 424 395.00 | 1 731 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BZ Autres créances | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CF Disponibilités | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 792.00 | 306 783.00 | 1 435 008.00 | 1 741 792.00 |
CU Autres participations | | 34 800.00 | -34 800.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 189.00 | 19 821.00 | | 21 189.00 |
DG Autres réserves | 12 402.00 | 31 403.00 | | 12 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 939.00 | 27 366.00 | | 25 939.00 |
DL TOTAL (I) | 509 531.00 | 528 591.00 | | 509 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 257.00 | 653 675.00 | | 593 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 602.00 | 310 627.00 | | 212 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 790.00 | | 1 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 266.00 | 29 400.00 | | 18 266.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 84 713.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 476.00 | 1 080 206.00 | | 925 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 008.00 | 1 608 798.00 | | 1 435 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 475.00 | | 244 475.00 | 244 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 475.00 | | 244 475.00 | 244 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 411.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 538.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 94.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 94.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -94.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 072.00 | 5 608.00 | | 10 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 887.00 | 289 660.00 | | 260 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 947.00 | 262 294.00 | | 234 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 939.00 | 27 366.00 | | 25 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 445.00 | 80 539.00 | | 191 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 445.00 | 80 539.00 | | 191 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 200.00 | 11 600.00 | | 23 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 200.00 | 11 600.00 | | 23 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 200.00 | 11 600.00 | | 23 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 602.00 | 212 602.00 | | 212 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 257.00 | 61 646.00 | 243 858.00 | 593 257.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 570.00 | 9 570.00 | 2 000.00 | 11 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 477.00 | 393 866.00 | 243 858.00 | 925 477.00 |