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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 113.00 | 12 478.00 | 134 634.00 | 147 113.00 |
AP Constructions | 785 200.00 | 234 230.00 | 550 969.00 | 785 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 387.00 | 107 349.00 | 99 038.00 | 206 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 562 002.00 | | 562 002.00 | 562 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 703.00 | 354 058.00 | 1 346 644.00 | 1 700 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BZ Autres créances | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CF Disponibilités | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 864.00 | | 29 864.00 | 29 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 567.00 | 354 058.00 | 1 376 508.00 | 1 730 567.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 486.00 | 21 189.00 | | 22 486.00 |
DG Autres réserves | 2 045.00 | 12 402.00 | | 2 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 549.00 | 25 939.00 | | 114 549.00 |
DL TOTAL (I) | 589 081.00 | 509 531.00 | | 589 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 121.00 | 593 257.00 | | 532 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 392.00 | 212 602.00 | | 198 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 351.00 | | 1 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 525.00 | 18 266.00 | | 8 525.00 |
EA Autres dettes | 47 000.00 | 100 000.00 | | 47 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 427.00 | 925 476.00 | | 787 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 508.00 | 1 435 008.00 | | 1 376 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 706.00 | | 259 706.00 | 259 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 706.00 | | 259 706.00 | 259 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 075.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 35.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 705.00 | 35.00 | | 48 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 697.00 | -35.00 | | -35 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 164.00 | 10 072.00 | | 9 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 179.00 | 260 887.00 | | 410 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 629.00 | 234 947.00 | | 295 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 549.00 | 25 939.00 | | 114 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 984.00 | 82 075.00 | | 271 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 984.00 | 82 075.00 | | 271 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 393.00 | 198 393.00 | | 198 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532 122.00 | 62 322.00 | 227 967.00 | 532 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 427.00 | 317 628.00 | 227 967.00 | 787 427.00 |