| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AP Constructions | 131 064.00 | 44 382.00 | 86 682.00 | 131 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 826.00 | 1 236.00 | 1 589.00 | 2 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 261.00 | 49 522.00 | 88 739.00 | 138 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 208.00 | 27 066.00 | 17 142.00 | 44 208.00 |
BZ Autres créances | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CF Disponibilités | 23 457.00 | | 23 457.00 | 23 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 222.00 | 27 066.00 | 43 156.00 | 70 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 483.00 | 76 588.00 | 131 894.00 | 208 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 468.00 | | | 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
DH Report à nouveau | -83 539.00 | -131 699.00 | | -83 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 732.00 | 48 160.00 | | 100 732.00 |
DL TOTAL (I) | 41 141.00 | -59 591.00 | | 41 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 422.00 | 487 547.00 | | 3 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 444.00 | 79 251.00 | | 58 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 439.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 648.00 | 13 676.00 | | 12 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 523.00 | 23 232.00 | | 10 523.00 |
EA Autres dettes | 5 712.00 | 3 231.00 | | 5 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 913.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 753.00 | 616 289.00 | | 90 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 894.00 | 556 697.00 | | 131 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 753.00 | 609 850.00 | | 90 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 422.00 | 1 897.00 | | 3 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 184.00 | | 28 184.00 | 28 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 184.00 | | 28 184.00 | 28 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 025.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 929.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 628 000.00 | 475 111.00 | | 628 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628 000.00 | 475 111.00 | | 628 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | 279.00 | | 1 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412 698.00 | 335 809.00 | | 412 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 922.00 | 336 088.00 | | 413 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 078.00 | 139 023.00 | | 214 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 303.00 | 545 572.00 | | 661 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 571.00 | 497 412.00 | | 560 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 732.00 | 48 160.00 | | 100 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 088.00 | | 2 009.00 | 738 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601 836.00 | 138 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 601 836.00 | 133 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 067.00 | | 1 659.00 | 734 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | 350.00 | 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 607.00 | 22 053.00 | 189 138.00 | 216 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 704.00 | 22 053.00 | 189 138.00 | 212 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VI Groupe et associés | 56 974.00 | 56 974.00 | | 56 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 237.00 | | | 486 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 232.00 | 47 232.00 | | 47 232.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 753.00 | 90 753.00 | | 90 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 585.00 | 11 283.00 | | 5 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 607.00 | 11 655.00 | | 25 607.00 |
ST Autres comptes | 29 019.00 | 21 934.00 | | 29 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 682.00 | 5 935.00 | | 7 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 381.00 | 373.00 | | 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 966.00 | 11 656.00 | | 5 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -486.00 | 2 258.00 | | -486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358.00 | 798.00 | | 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 308.00 | 39 524.00 | | 62 308.00 |