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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AP Constructions | 116 082.00 | 36 785.00 | 79 297.00 | 116 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 513.00 | 922.00 | 2 591.00 | 3 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 966.00 | 41 610.00 | 82 357.00 | 123 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 138.00 | 41 809.00 | 329.00 | 42 138.00 |
BZ Autres créances | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
CF Disponibilités | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 806.00 | 41 809.00 | 23 997.00 | 65 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 772.00 | 83 419.00 | 106 353.00 | 189 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 468.00 | | | 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 141.00 | 12 947.00 | | 30 141.00 |
DH Report à nouveau | | -83 539.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 100.00 | 100 732.00 | | -10 100.00 |
DL TOTAL (I) | 31 041.00 | 41 141.00 | | 31 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 318.00 | 3 422.00 | | 25 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 023.00 | 58 444.00 | | 27 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 876.00 | 12 648.00 | | 20 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164.00 | 10 523.00 | | 1 164.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | 5 712.00 | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 312.00 | 90 753.00 | | 75 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 353.00 | 131 894.00 | | 106 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 919.00 | 90 753.00 | | 58 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 565.00 | 3 422.00 | | 3 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 743.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 963.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 371.00 | 628 000.00 | | 59 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 371.00 | 628 000.00 | | 59 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | 1 224.00 | | 1 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 240.00 | 412 698.00 | | 25 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 422.00 | 413 922.00 | | 26 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 949.00 | 214 078.00 | | 32 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 073.00 | 661 303.00 | | 70 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 172.00 | 560 571.00 | | 80 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 100.00 | 100 732.00 | | -10 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 261.00 | | 25 898.00 | 138 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 193.00 | 123 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 193.00 | 119 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 890.00 | | 25 898.00 | 133 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 522.00 | 7 041.00 | 14 953.00 | 49 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 619.00 | 7 041.00 | 14 953.00 | 45 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 066.00 | 14 743.00 | | 27 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 066.00 | 14 743.00 | | 27 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 066.00 | 14 743.00 | | 27 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 842.00 | 41 842.00 | | 41 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 754.00 | 5 361.00 | 16 393.00 | 21 754.00 |
VI Groupe et associés | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 871.00 | 60 871.00 | | 60 871.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 312.00 | 58 919.00 | 16 393.00 | 75 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | 5 585.00 | | 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 520.00 | 25 607.00 | | 6 520.00 |
ST Autres comptes | 14 203.00 | 29 019.00 | | 14 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 138.00 | 7 682.00 | | 10 138.00 |
YW Taxe professionnelle | | 381.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 611.00 | 5 966.00 | | 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | -486.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 358.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 861.00 | 62 308.00 | | 30 861.00 |