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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 132 600.00 | | 132 600.00 | 132 600.00 |
AP Constructions | 309 400.00 | 1 848.00 | 307 552.00 | 309 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 001.00 | 7 476.00 | 15 525.00 | 23 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 380.00 | 9 324.00 | 465 056.00 | 474 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 831.00 | 18 451.00 | 694 380.00 | 712 831.00 |
BZ Autres créances | 62 455.00 | | 62 455.00 | 62 455.00 |
CF Disponibilités | 285 326.00 | | 285 326.00 | 285 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 940.00 | 18 451.00 | 1 075 489.00 | 1 093 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 319.00 | 27 774.00 | 1 540 545.00 | 1 568 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 270.00 | 2 448.00 | | -221 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 927.00 | 357 424.00 | | 540 927.00 |
DL TOTAL (I) | 341 656.00 | 381 872.00 | | 341 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 044.00 | 160 000.00 | | 554 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 538.00 | 622.00 | | 4 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 551.00 | 74 149.00 | | 212 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 084.00 | 180 868.00 | | 316 084.00 |
EA Autres dettes | 111 672.00 | 39 646.00 | | 111 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 888.00 | 455 285.00 | | 1 198 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 545.00 | 837 158.00 | | 1 540 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 888.00 | 455 285.00 | | 1 198 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 446 625.00 | | 2 446 625.00 | 2 446 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 446 625.00 | | 2 446 625.00 | 2 446 625.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 137.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 064.00 | 129 893.00 | | 189 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446 627.00 | 1 348 308.00 | | 2 446 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 700.00 | 990 884.00 | | 1 905 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 927.00 | 357 424.00 | | 540 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 202.00 | | 447 178.00 | 27 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 002.00 | | 443 999.00 | 21 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | 3 179.00 | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 187.00 | 6 137.00 | | 3 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 187.00 | 6 137.00 | | 3 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 551.00 | 212 551.00 | | 212 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 719.00 | 126 719.00 | | 126 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 172.00 | 56 172.00 | | 56 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 672.00 | 111 672.00 | | 111 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
UX Autres créances clients | 712 831.00 | 712 831.00 | | 712 831.00 |
VB T. V. A. | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 044.00 | 394 044.00 | | 394 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 998.00 | 43 998.00 | | 43 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 993.00 | 797 993.00 | | 797 993.00 |
VW T.V.A. | 130 242.00 | 130 242.00 | | 130 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 888.00 | 1 198 888.00 | | 1 198 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 294.00 | 1 845.00 | | 28 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 613.00 | 4 109.00 | | 12 613.00 |
ST Autres comptes | 90 788.00 | 62 626.00 | | 90 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 959.00 | 42 000.00 | | 42 959.00 |
YT Sous‐traitance | 1 307 934.00 | 539 950.00 | | 1 307 934.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 366.00 | 713.00 | | 2 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 660.00 | 2 558.00 | | 30 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 025.00 | 320 652.00 | | 491 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 808.00 | 83 142.00 | | 226 808.00 |
ZE Dividendes | 581 143.00 | | | 581 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 470 961.00 | 648 685.00 | | 1 470 961.00 |