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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 132 600.00 | | 132 600.00 | 132 600.00 |
AP Constructions | 309 400.00 | 9 583.00 | 299 817.00 | 309 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 122.00 | 5 526.00 | 41 596.00 | 47 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 301.00 | 15 108.00 | 477 192.00 | 492 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 998.00 | | 64 998.00 | 64 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 131.00 | 18 451.00 | 1 068 680.00 | 1 087 131.00 |
BZ Autres créances | 117 685.00 | | 117 685.00 | 117 685.00 |
CF Disponibilités | 549 143.00 | | 549 143.00 | 549 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 697.00 | 18 451.00 | 1 802 246.00 | 1 820 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 997.00 | 33 559.00 | 2 279 438.00 | 2 312 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -333 344.00 | -221 270.00 | | -333 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 426.00 | 540 927.00 | | 756 426.00 |
DL TOTAL (I) | 445 082.00 | 341 656.00 | | 445 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 637.00 | 554 044.00 | | 503 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713.00 | 4 538.00 | | 1 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 134.00 | 212 551.00 | | 405 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 885.00 | 316 084.00 | | 483 885.00 |
EA Autres dettes | 425 820.00 | 111 672.00 | | 425 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 356.00 | 1 198 888.00 | | 1 834 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 438.00 | 1 540 545.00 | | 2 279 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 904.00 | 1 198 888.00 | | 1 574 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 017 608.00 | | 3 017 608.00 | 3 017 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 017 608.00 | | 3 017 608.00 | 3 017 608.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 733.00 | | | -10 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 475.00 | 189 064.00 | | 246 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017 610.00 | 2 446 627.00 | | 3 017 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 185.00 | 1 905 700.00 | | 2 261 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 426.00 | 540 927.00 | | 756 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 380.00 | | 41 401.00 | 474 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 200.00 | 3 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 480.00 | 492 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 280.00 | 489 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 001.00 | | 41 401.00 | 465 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 324.00 | 12 332.00 | 6 547.00 | 9 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 324.00 | 12 332.00 | 6 547.00 | 9 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 134.00 | 405 134.00 | | 405 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 320.00 | 108 320.00 | | 108 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 789.00 | 67 789.00 | | 67 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 820.00 | 425 820.00 | | 425 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 131.00 | 1 087 131.00 | | 1 087 131.00 |
VB T. V. A. | 54 797.00 | 54 797.00 | | 54 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 637.00 | 244 185.00 | 259 452.00 | 503 637.00 |
VI Groupe et associés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 407.00 | | | 50 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 905.00 | 102 905.00 | | 102 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 888.00 | 62 888.00 | | 62 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 734.00 | 1 209 734.00 | | 1 209 734.00 |
VW T.V.A. | 204 870.00 | 204 870.00 | | 204 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 356.00 | 1 574 904.00 | 259 452.00 | 1 834 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 204.00 | 28 294.00 | | 3 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 043.00 | 12 613.00 | | 5 043.00 |
ST Autres comptes | 140 654.00 | 90 788.00 | | 140 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 124.00 | 42 959.00 | | 30 124.00 |
YT Sous‐traitance | 1 520 857.00 | 1 307 934.00 | | 1 520 857.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 16 667.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 055.00 | 2 366.00 | | 4 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 259.00 | 30 660.00 | | 7 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 089 567.00 | 491 025.00 | | 1 089 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 505 775.00 | 226 808.00 | | 505 775.00 |
ZE Dividendes | 539 000.00 | | | 539 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 696 678.00 | 1 470 961.00 | | 1 696 678.00 |