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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 596.00 | 44 682.00 | 105 913.00 | 150 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 359.00 | 29 198.00 | 100 161.00 | 129 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 164.00 | 73 880.00 | 324 283.00 | 398 164.00 |
BT Marchandises | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
BZ Autres créances | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CF Disponibilités | 51 168.00 | | 51 168.00 | 51 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 973.00 | | 91 973.00 | 91 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 137.00 | 73 880.00 | 416 257.00 | 490 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 356.00 | 37 616.00 | | 24 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 666.00 | -13 260.00 | | 32 666.00 |
DL TOTAL (I) | 66 022.00 | 33 356.00 | | 66 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 358.00 | 321 106.00 | | 275 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 654.00 | 12 818.00 | | 2 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 583.00 | 42 460.00 | | 50 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 640.00 | 43 432.00 | | 21 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 235.00 | 419 816.00 | | 350 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 257.00 | 453 172.00 | | 416 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 887.00 | 419 816.00 | | 115 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 485.00 | | 15 379.00 | 384 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 398 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 279 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 278.00 | | 15 376.00 | 266 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 207.00 | | 3.00 | 5 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 981.00 | 31 600.00 | 1 700.00 | 43 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 981.00 | 31 600.00 | 1 700.00 | 43 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 583.00 | 50 583.00 | | 50 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VB T. V. A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 358.00 | 41 010.00 | 165 661.00 | 275 358.00 |
VI Groupe et associés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VW T.V.A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 235.00 | 115 887.00 | 165 661.00 | 350 235.00 |