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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 340.00 | 65 627.00 | 89 712.00 | 155 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 359.00 | 42 149.00 | 87 210.00 | 129 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 911.00 | 107 777.00 | 295 134.00 | 402 911.00 |
BT Marchandises | 35 117.00 | | 35 117.00 | 35 117.00 |
BZ Autres créances | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CF Disponibilités | 31 180.00 | | 31 180.00 | 31 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 046.00 | | 73 046.00 | 73 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 957.00 | 107 777.00 | 368 180.00 | 475 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 022.00 | 24 356.00 | | 57 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 543.00 | 32 666.00 | | -28 543.00 |
DL TOTAL (I) | 37 479.00 | 66 022.00 | | 37 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 482.00 | 275 515.00 | | 234 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 497.00 | 2 497.00 | | 14 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 494.00 | 50 583.00 | | 51 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 135.00 | 21 640.00 | | 30 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 701.00 | 350 235.00 | | 330 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 180.00 | 416 257.00 | | 368 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 797.00 | 350 235.00 | | 137 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 164.00 | | 4 775.00 | 398 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 5 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28.00 | 402 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 954.00 | | 4 744.00 | 279 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 209.00 | | 31.00 | 5 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 880.00 | 33 896.00 | | 73 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 880.00 | 33 896.00 | | 73 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 494.00 | 51 494.00 | | 51 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 482.00 | 41 577.00 | 145 125.00 | 234 482.00 |
VI Groupe et associés | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VW T.V.A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 701.00 | 137 797.00 | 145 125.00 | 330 701.00 |