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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 649.00 | 99 854.00 | 47 795.00 | 147 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 141.00 | 3 645.00 | 56 496.00 | 60 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 569.00 | 104 278.00 | 104 291.00 | 208 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 533.00 | | 41 533.00 | 41 533.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 639.00 | | 222 639.00 | 222 639.00 |
BZ Autres créances | 32 257.00 | | 32 257.00 | 32 257.00 |
CF Disponibilités | 245 808.00 | | 245 808.00 | 245 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 323.00 | | 546 323.00 | 546 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 892.00 | 104 278.00 | 650 614.00 | 754 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 268 659.00 | 234 398.00 | | 268 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 548.00 | 59 260.00 | | 60 548.00 |
DK Provisions réglementées | 104.00 | | | 104.00 |
DL TOTAL (I) | 334 811.00 | 299 159.00 | | 334 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 861.00 | 53 908.00 | | 72 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 720.00 | 28 843.00 | | 23 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 422.00 | 125 868.00 | | 139 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 256.00 | 84 224.00 | | 79 256.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 804.00 | 293 387.00 | | 315 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 614.00 | 592 545.00 | | 650 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 262.00 | | 75 449.00 | 138 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 142.00 | 208 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 142.00 | 207 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 483.00 | | 75 449.00 | 137 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 572.00 | 23 056.00 | 5 349.00 | 86 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 793.00 | 23 056.00 | 5 349.00 | 85 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 104.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 104.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 422.00 | 139 422.00 | | 139 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 256.00 | 79 256.00 | | 79 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UX Autres créances clients | 222 639.00 | 222 639.00 | | 222 639.00 |
VI Groupe et associés | 72 861.00 | 72 861.00 | | 72 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 982.00 | 258 982.00 | | 258 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 083.00 | 292 083.00 | | 292 083.00 |