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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 349.00 | 93 158.00 | 40 190.00 | 133 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 438.00 | 10 657.00 | 53 781.00 | 64 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 565.00 | 104 594.00 | 93 971.00 | 198 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 698.00 | | 44 698.00 | 44 698.00 |
BN En cours de production de biens | 45 481.00 | | 45 481.00 | 45 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 659.00 | | 378 659.00 | 378 659.00 |
BZ Autres créances | 46 697.00 | | 46 697.00 | 46 697.00 |
CF Disponibilités | 175 644.00 | | 175 644.00 | 175 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 313.00 | | 710 313.00 | 710 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 878.00 | 104 594.00 | 804 284.00 | 908 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 329 206.00 | 268 659.00 | | 329 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 860.00 | 60 548.00 | | 24 860.00 |
DK Provisions réglementées | | 104.00 | | |
DL TOTAL (I) | 359 566.00 | 334 811.00 | | 359 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 807.00 | 72 861.00 | | 33 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 867.00 | 23 720.00 | | 163 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 796.00 | 139 422.00 | | 139 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 704.00 | 79 256.00 | | 106 704.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 718.00 | 315 804.00 | | 444 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 284.00 | 650 614.00 | | 804 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 851.00 | 292 083.00 | | 280 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 569.00 | | 16 684.00 | 208 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 688.00 | 198 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 688.00 | 197 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 790.00 | | 16 684.00 | 207 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 278.00 | 26 032.00 | 25 716.00 | 104 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 499.00 | 26 032.00 | 25 716.00 | 103 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 796.00 | 139 796.00 | | 139 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 704.00 | 106 704.00 | | 106 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
UX Autres créances clients | 378 659.00 | 378 659.00 | | 378 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 697.00 | 46 697.00 | | 46 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 155.00 | 436 155.00 | | 436 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 851.00 | 280 851.00 | | 280 851.00 |