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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 594.00 | 6 585.00 | 9.00 | 6 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 598.00 | 12 605.00 | 200 992.00 | 213 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 070.00 | | 64 070.00 | 64 070.00 |
BZ Autres créances | 318 813.00 | | 318 813.00 | 318 813.00 |
CF Disponibilités | 61 668.00 | | 61 668.00 | 61 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 603.00 | | 466 603.00 | 466 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 200.00 | 12 605.00 | 667 595.00 | 680 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 983.00 | | 200 983.00 | 200 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 058.00 | -111 598.00 | | -152 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 255.00 | -40 460.00 | | 7 255.00 |
DL TOTAL (I) | 256 197.00 | 248 942.00 | | 256 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 659.00 | 67 132.00 | | 35 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 738.00 | 24 915.00 | | 35 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 397.00 | 142 047.00 | | 411 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 595.00 | 390 989.00 | | 667 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 839 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 839 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 977.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 238.00 | 766 496.00 | | 841 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 983.00 | 806 956.00 | | 833 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 255.00 | -40 460.00 | | 7 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 599.00 | | | 213 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 984.00 | | | 200 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 495.00 | 110.00 | | 12 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 475.00 | 110.00 | | 6 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 070.00 | 64 070.00 | | 64 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 812.00 | 318 812.00 | | 318 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 485.00 | 383 485.00 | | 383 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 397.00 | 221 397.00 | 190 000.00 | 411 397.00 |