| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 254.00 | | 47 254.00 | 47 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 432.00 | | 45 432.00 | 45 432.00 |
BZ Autres créances | 181 614.00 | | 181 614.00 | 181 614.00 |
CF Disponibilités | 300 975.00 | | 300 975.00 | 300 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 348.00 | | 580 348.00 | 580 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 963.00 | 12 615.00 | 580 348.00 | 592 963.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 803.00 | -152 058.00 | | -144 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241.00 | 7 255.00 | | 241.00 |
DL TOTAL (I) | 256 438.00 | 256 197.00 | | 256 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 006.00 | 190 000.00 | | 194 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 947.00 | 35 659.00 | | 92 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 878.00 | 35 739.00 | | 36 878.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 910.00 | 411 397.00 | | 323 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 348.00 | 667 595.00 | | 580 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 303 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 303 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 742.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 980.00 | | | 200 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 983.00 | | | 200 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 437.00 | 841 238.00 | | 1 506 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 196.00 | 833 982.00 | | 1 506 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241.00 | 7 255.00 | | 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 598.00 | | | 213 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 983.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 983.00 | 12 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 983.00 | | | 200 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 605.00 | 9.00 | | 12 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 585.00 | 9.00 | | 6 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 947.00 | 92 947.00 | | 92 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 878.00 | 36 878.00 | | 36 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 45 432.00 | 45 432.00 | | 45 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 006.00 | 27 931.00 | 166 074.00 | 194 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 006.00 | | | -4 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 614.00 | 181 614.00 | | 181 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 419.00 | 230 419.00 | | 230 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 910.00 | 157 835.00 | 166 074.00 | 323 910.00 |