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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 048.00 | 57 843.00 | 11 204.00 | 69 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 798.00 | 57 843.00 | 36 954.00 | 94 798.00 |
060 Stock marchandises | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
072 Créances – Autres | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
084 Disponibilités | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
110 Total général Actif | 105 957.00 | 57 843.00 | 48 114.00 | 105 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 134.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 543.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 114.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 190.00 | | | 163 190.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
224 Production immobilisée | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
230 Autres produits | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 494.00 | | | 190 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 761.00 | | | 59 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -795.00 | | | -795.00 |
242 Autres charges externes. | 49 442.00 | | | 49 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | | | 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 941.00 | | | 64 941.00 |
252 Charges sociales | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
262 Autres charges | 771.00 | | | 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 380.00 | | | 192 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 886.00 | | | -1 886.00 |
294 Charges financières | 736.00 | | | 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 622.00 | | | -2 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 798.00 | | | 94 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |