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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 820.00 | 61 270.00 | 12 550.00 | 73 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 570.00 | 61 270.00 | 38 300.00 | 99 570.00 |
060 Stock marchandises | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
072 Créances – Autres | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
084 Disponibilités | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
110 Total général Actif | 123 821.00 | 61 270.00 | 62 551.00 | 123 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 134.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 543.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 773.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 714.00 | | | 160 714.00 |
224 Production immobilisée | 792.00 | | | 792.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 43 916.00 | | | 43 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 423.00 | | | 265 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 169.00 | | | 95 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 114.00 | | | -1 114.00 |
242 Autres charges externes. | 69 752.00 | | | 69 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 241.00 | | | -6 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 975.00 | | | 70 975.00 |
252 Charges sociales | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
262 Autres charges | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 477.00 | | | 253 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
294 Charges financières | 689.00 | | | 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 473.00 | | | 473.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 798.00 | | | 94 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |