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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 673.00 | 21 652.00 | 23 020.00 | 44 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 660.00 | 17 751.00 | 88 909.00 | 106 660.00 |
AX Avances et acomptes | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 993.00 | 39 403.00 | 171 590.00 | 210 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 373.00 | | 121 373.00 | 121 373.00 |
BZ Autres créances | 25 022.00 | | 25 022.00 | 25 022.00 |
CF Disponibilités | 77 585.00 | | 77 585.00 | 77 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 719.00 | | 232 719.00 | 232 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 713.00 | 39 403.00 | 404 309.00 | 443 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 50.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 175 596.00 | 116 169.00 | | 175 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 708.00 | 129 477.00 | | 133 708.00 |
DL TOTAL (I) | 309 905.00 | 246 196.00 | | 309 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 361.00 | 6 305.00 | | 36 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 708.00 | 5 196.00 | | 10 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 303.00 | 46 084.00 | | 47 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 403.00 | 57 616.00 | | 94 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 309.00 | 303 813.00 | | 404 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 657.00 | 23 747.00 | | 15 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 657.00 | 23 747.00 | | 15 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 303.00 | 47 303.00 | | 47 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 659.00 | 153 659.00 | | 153 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 819.00 | 153 659.00 | 5 160.00 | 158 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 404.00 | 94 404.00 | | 94 404.00 |