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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 120.00 | 30 030.00 | 25 090.00 | 55 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 497.00 | 46 287.00 | 115 210.00 | 161 497.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 989.00 | 76 316.00 | 149 673.00 | 225 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 089.00 | | 156 089.00 | 156 089.00 |
BZ Autres créances | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
CF Disponibilités | 128 325.00 | | 128 325.00 | 128 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 451.00 | | 312 451.00 | 312 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 440.00 | 76 316.00 | 462 124.00 | 538 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 100.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 237 356.00 | 175 597.00 | | 237 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 538.00 | 133 709.00 | | 144 538.00 |
DL TOTAL (I) | 382 444.00 | 309 906.00 | | 382 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 056.00 | 36 362.00 | | 28 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 789.00 | 10 709.00 | | 17 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 465.00 | 47 303.00 | | 33 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 680.00 | 94 404.00 | | 79 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 124.00 | 404 309.00 | | 462 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 680.00 | 94 404.00 | | 79 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 056.00 | | | 28 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 994.00 | | 75 712.00 | 210 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 9 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 500.00 | 6 217.00 | 225 989.00 | 54 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 500.00 | 5 497.00 | 216 617.00 | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 834.00 | | 70 780.00 | 205 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 160.00 | | 4 932.00 | 5 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 404.00 | 41 921.00 | 5 008.00 | 39 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 404.00 | 41 921.00 | 5 008.00 | 39 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
UX Autres créances clients | 156 089.00 | 156 089.00 | | 156 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 090.00 | 183 718.00 | 9 372.00 | 193 090.00 |
VW T.V.A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 680.00 | 79 680.00 | | 79 680.00 |