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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 615 380.00 | | 615 380.00 | 615 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 291.00 | | 307 291.00 | 307 291.00 |
BZ Autres créances | 1 059 550.00 | | 1 059 550.00 | 1 059 550.00 |
CF Disponibilités | 1 889 437.00 | | 1 889 437.00 | 1 889 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 256 280.00 | | 3 256 280.00 | 3 256 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 660.00 | | 3 871 660.00 | 3 871 660.00 |
CU Autres participations | 615 380.00 | | 615 380.00 | 615 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 1 800.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 68 215.00 | 32 721.00 | | 68 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 578.00 | 40 695.00 | | 7 578.00 |
DL TOTAL (I) | 782 794.00 | 775 216.00 | | 782 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 270 000.00 | 4 592.00 | | 2 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 429.00 | 144 520.00 | | 725 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 960.00 | 5 270.00 | | 10 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 475.00 | 43 703.00 | | 82 475.00 |
EA Autres dettes | | 578 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 088 865.00 | 776 925.00 | | 3 088 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 871 660.00 | 1 552 141.00 | | 3 871 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 088 865.00 | 776 925.00 | | 3 088 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 484.00 | | 308 484.00 | 308 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 484.00 | | 308 484.00 | 308 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 310.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | 6 658.00 | | 1 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 665.00 | 197 197.00 | | 309 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 086.00 | 156 501.00 | | 302 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 578.00 | 40 695.00 | | 7 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UX Autres créances clients | 307 292.00 | 307 292.00 | | 307 292.00 |
VB T. V. A. | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
VC Groupe et associés | 933 069.00 | 933 069.00 | | 933 069.00 |
VI Groupe et associés | 725 430.00 | 725 430.00 | | 725 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 475.00 | 91 475.00 | | 91 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 843.00 | 1 366 843.00 | | 1 366 843.00 |
VW T.V.A. | 55 547.00 | 55 547.00 | | 55 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 866.00 | 818 866.00 | | 818 866.00 |