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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 213.00 | 3 537.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554.00 | 94.00 | 460.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 684.00 | 307.00 | 619 377.00 | 619 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 052.00 | | 352 052.00 | 352 052.00 |
BZ Autres créances | 820 894.00 | | 820 894.00 | 820 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
CF Disponibilités | 773 922.00 | | 773 922.00 | 773 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 121 869.00 | | 3 121 869.00 | 3 121 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 553.00 | 307.00 | 3 741 246.00 | 3 741 553.00 |
CU Autres participations | 615 380.00 | | 615 380.00 | 615 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 75 794.00 | 68 215.00 | | 75 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359.00 | 7 578.00 | | 359.00 |
DL TOTAL (I) | 783 154.00 | 782 794.00 | | 783 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 274 038.00 | 2 270 000.00 | | 2 274 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 182.00 | 725 429.00 | | 568 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 110.00 | 10 960.00 | | 44 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 593.00 | 82 475.00 | | 71 593.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 958 092.00 | 3 088 865.00 | | 2 958 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 246.00 | 3 871 660.00 | | 3 741 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 568 182.00 | | | 568 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 900.00 | | 185 900.00 | 185 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 900.00 | | 185 900.00 | 185 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 775.00 | | | -3 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 1 338.00 | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 185.00 | 309 665.00 | | 188 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 826.00 | 302 086.00 | | 187 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359.00 | 7 578.00 | | 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 380.00 | | 4 304.00 | 615 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 380.00 | | | 615 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 307.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 213.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 94.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 110.00 | 44 110.00 | | 44 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 352 053.00 | 352 053.00 | | 352 053.00 |
VB T. V. A. | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
VC Groupe et associés | 718 306.00 | 718 306.00 | | 718 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 273 750.00 | 233 807.00 | 2 039 943.00 | 2 273 750.00 |
VI Groupe et associés | 568 182.00 | 568 182.00 | | 568 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 947.00 | 1 197 947.00 | | 1 197 947.00 |
VW T.V.A. | 58 676.00 | 58 676.00 | | 58 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 093.00 | 918 149.00 | 2 039 943.00 | 2 958 093.00 |