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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 026.00 | 15 920.00 | 54 106.00 | 70 026.00 |
040 Immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 901.00 | 15 920.00 | 183 981.00 | 199 901.00 |
060 Stock marchandises | 28 774.00 | | 28 774.00 | 28 774.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 872.00 | | 59 872.00 | 59 872.00 |
072 Créances – Autres | 63 261.00 | | 63 261.00 | 63 261.00 |
084 Disponibilités | 260 364.00 | | 260 364.00 | 260 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 326.00 | | 419 326.00 | 419 326.00 |
110 Total général Actif | 619 227.00 | 15 920.00 | 603 307.00 | 619 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 360 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 447.00 | |
172 Autres dettes | | | 136 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 554 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 603 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 209 672.00 | | | 209 672.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
230 Autres produits | 68 786.00 | | | 68 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 658.00 | | | 321 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 977.00 | | | 60 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 533.00 | | | -21 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
242 Autres charges externes. | 63 678.00 | | | 63 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 157.00 | | | 157.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 396.00 | | | 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 015.00 | | | 151 015.00 |
252 Charges sociales | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
262 Autres charges | 92.00 | | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 604.00 | | | 273 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 054.00 | | | 48 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 054.00 | | | 48 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 904.00 | | | 175 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |