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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 469.00 | 36 085.00 | 71 384.00 | 107 469.00 |
040 Immobilisations financières | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 348.00 | 36 085.00 | 201 263.00 | 237 348.00 |
060 Stock marchandises | 48 328.00 | | 48 328.00 | 48 328.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 834.00 | | 26 834.00 | 26 834.00 |
072 Créances – Autres | 96 960.00 | | 96 960.00 | 96 960.00 |
084 Disponibilités | 128 416.00 | | 128 416.00 | 128 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 593.00 | | 307 593.00 | 307 593.00 |
110 Total général Actif | 544 941.00 | 36 085.00 | 508 856.00 | 544 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 282 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 796.00 | |
172 Autres dettes | | | 119 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 468 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 303 634.00 | | | 303 634.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
230 Autres produits | 67 719.00 | | | 67 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 953.00 | | | 410 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 554.00 | | | -19 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 505.00 | | | 81 505.00 |
242 Autres charges externes. | 110 990.00 | | | 110 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | | | 704.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 316.00 | | | 166 316.00 |
252 Charges sociales | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
262 Autres charges | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 368.00 | | | 368 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 586.00 | | | 42 586.00 |
294 Charges financières | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 900.00 | | | 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 081.00 | | | 39 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 443.00 | | | 37 443.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 901.00 | | | 199 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 446.00 | | | 37 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |