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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 827.00 | 41 705.00 | 41 122.00 | 82 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 541.00 | 13 676.00 | 44 865.00 | 58 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 452.00 | | 44 452.00 | 44 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 415.00 | 55 381.00 | 136 034.00 | 191 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 394.00 | | 59 394.00 | 59 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 034.00 | | 191 034.00 | 191 034.00 |
BZ Autres créances | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CF Disponibilités | 226 436.00 | | 226 436.00 | 226 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 659.00 | | 483 659.00 | 483 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 074.00 | 55 381.00 | 619 693.00 | 675 074.00 |
CU Autres participations | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 901.00 | 100.00 | | 4 901.00 |
DG Autres réserves | 149 700.00 | 84 500.00 | | 149 700.00 |
DH Report à nouveau | 365.00 | 345.00 | | 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 065.00 | 96 021.00 | | 174 065.00 |
DL TOTAL (I) | 479 030.00 | 330 966.00 | | 479 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 689.00 | 2 340.00 | | 17 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 404.00 | 77 094.00 | | 19 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 957.00 | 28 631.00 | | 83 957.00 |
EA Autres dettes | | 19 852.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 662.00 | 127 917.00 | | 140 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 693.00 | 458 883.00 | | 619 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 890.00 | | 120 382.00 | 76 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 858.00 | 191 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 858.00 | 141 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 714.00 | | 74 512.00 | 72 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 177.00 | | 45 870.00 | 4 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 970.00 | 29 269.00 | 5 858.00 | 31 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 970.00 | 29 269.00 | 5 858.00 | 31 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 452.00 | | 44 452.00 | 44 452.00 |
UX Autres créances clients | 191 034.00 | 191 034.00 | | 191 034.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VI Groupe et associés | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 281.00 | 197 829.00 | 44 452.00 | 242 281.00 |
VW T.V.A. | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 049.00 | 121 049.00 | | 121 049.00 |