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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 872.00 | 58 099.00 | 40 773.00 | 98 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 706.00 | 30 499.00 | 49 207.00 | 79 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 187 225.00 | 88 599.00 | 98 626.00 | 187 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 573.00 | | 60 573.00 | 60 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 290.00 | 20 374.00 | 112 916.00 | 133 290.00 |
BZ Autres créances | 39 094.00 | | 39 094.00 | 39 094.00 |
CF Disponibilités | 414 797.00 | | 414 797.00 | 414 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 036.00 | 20 374.00 | 642 662.00 | 663 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 261.00 | 108 973.00 | 741 288.00 | 850 261.00 |
CU Autres participations | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 4 901.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 264 000.00 | 149 700.00 | | 264 000.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 365.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 360.00 | 174 065.00 | | 124 360.00 |
DL TOTAL (I) | 553 391.00 | 479 030.00 | | 553 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 503.00 | 17 689.00 | | 53 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 271.00 | 19 614.00 | | 1 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 063.00 | 19 404.00 | | 93 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 691.00 | 83 957.00 | | 34 691.00 |
EA Autres dettes | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 473.00 | | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 898.00 | 140 662.00 | | 187 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 288.00 | 619 693.00 | | 741 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 621.00 | | 1 008 621.00 | 1 008 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 621.00 | | 1 008 621.00 | 1 008 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 374.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 522.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 942.00 | | | 47 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 942.00 | 522.00 | | 47 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | 428.00 | | 1 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 442.00 | | | 45 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 616.00 | 646.00 | | 46 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 326.00 | -124.00 | | 1 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 795.00 | 60 932.00 | | 38 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 685.00 | 899 193.00 | | 1 067 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 325.00 | 725 128.00 | | 943 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 360.00 | 174 065.00 | | 124 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 415.00 | 42 452.00 | | 191 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 442.00 | 8 647.00 | | 45 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 642.00 | 187 225.00 | | 46 642.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 178 578.00 | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 368.00 | 38 410.00 | | 141 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 047.00 | 4 042.00 | | 50 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 381.00 | 34 417.00 | 1 200.00 | 55 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 381.00 | 34 417.00 | 1 200.00 | 55 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 063.00 | 93 063.00 | | 93 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UX Autres créances clients | 108 229.00 | 108 229.00 | | 108 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
VB T. V. A. | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VI Groupe et associés | 53 503.00 | 53 503.00 | | 53 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 667.00 | 187 667.00 | | 187 667.00 |
VW T.V.A. | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 626.00 | 186 626.00 | | 186 626.00 |