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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 525.00 | 10 450.00 | 36 075.00 | 46 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 919.00 | 4 495.00 | 5 424.00 | 9 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 094.00 | 14 946.00 | 43 149.00 | 58 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 698.00 | | 279 698.00 | 279 698.00 |
BZ Autres créances | 73 289.00 | | 73 289.00 | 73 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 160 271.00 | | 160 271.00 | 160 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 458.00 | | 61 458.00 | 61 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 732.00 | | 574 732.00 | 574 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 826.00 | 14 946.00 | 617 880.00 | 632 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 733.00 | 22 343.00 | | 54 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 358.00 | 32 389.00 | | 35 358.00 |
DL TOTAL (I) | 101 091.00 | 65 733.00 | | 101 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 970.00 | 457 778.00 | | 379 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 766.00 | 136 506.00 | | 136 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 789.00 | 594 336.00 | | 516 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 880.00 | 660 069.00 | | 617 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 370.00 | 8 576.00 | | 6 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 370.00 | 8 576.00 | | 6 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 970.00 | 379 970.00 | | 379 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 767.00 | 136 767.00 | | 136 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 445.00 | 414 445.00 | | 414 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 095.00 | 414 445.00 | 1 650.00 | 416 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 789.00 | 516 789.00 | | 516 789.00 |