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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 525.00 | 19 755.00 | 26 770.00 | 46 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 985.00 | 6 918.00 | 4 067.00 | 10 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 660.00 | 26 673.00 | 33 987.00 | 60 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 832.00 | | 402 832.00 | 402 832.00 |
BZ Autres créances | 45 848.00 | | 45 848.00 | 45 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 236 926.00 | | 236 926.00 | 236 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 621.00 | | 710 621.00 | 710 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 281.00 | 26 673.00 | 744 608.00 | 771 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 091.00 | 54 733.00 | | 90 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 207.00 | 35 358.00 | | 40 207.00 |
DL TOTAL (I) | 141 298.00 | 101 091.00 | | 141 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 707.00 | 379 970.00 | | 219 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 551.00 | 136 766.00 | | 183 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 310.00 | 516 789.00 | | 603 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 608.00 | 617 880.00 | | 744 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 094.00 | | 2 566.00 | 58 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 444.00 | | 1 066.00 | 56 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 500.00 | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 946.00 | 11 728.00 | | 14 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 946.00 | 11 728.00 | | 14 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 707.00 | 219 707.00 | | 219 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 673.00 | 63 673.00 | | 63 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 402 832.00 | 402 832.00 | | 402 832.00 |
VB T. V. A. | 45 188.00 | 45 188.00 | | 45 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 830.00 | 473 680.00 | 3 150.00 | 476 830.00 |
VW T.V.A. | 86 871.00 | 86 871.00 | | 86 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 310.00 | 603 310.00 | | 603 310.00 |