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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 269.00 | | 122 269.00 | 122 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 707.00 | 41 315.00 | 65 392.00 | 106 707.00 |
040 Immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 861.00 | 41 315.00 | 191 546.00 | 232 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
072 Créances – Autres | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
084 Disponibilités | 53 061.00 | | 53 061.00 | 53 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 770.00 | | 75 770.00 | 75 770.00 |
110 Total général Actif | 308 631.00 | 41 315.00 | 267 316.00 | 308 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 700.00 | 492 335.00 | | 260 700.00 |
224 Production immobilisée | 1 351.00 | 2 944.00 | | 1 351.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 29 223.00 | 2 492.00 | | 29 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 441.00 | 497 771.00 | | 316 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 252.00 | 163 118.00 | | 92 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 247.00 | 249.00 | | -1 247.00 |
242 Autres charges externes. | 88 663.00 | 92 418.00 | | 88 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 986.00 | 4 664.00 | | 2 986.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 048.00 | 161 458.00 | | 141 048.00 |
252 Charges sociales | 10 714.00 | 18 912.00 | | 10 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 692.00 | 12 996.00 | | 13 692.00 |
262 Autres charges | 456.00 | 444.00 | | 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 563.00 | 454 259.00 | | 348 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 122.00 | 43 512.00 | | -32 122.00 |
294 Charges financières | 1 033.00 | 2 373.00 | | 1 033.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 563.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -33 155.00 | 34 575.00 | | -33 155.00 |