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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 269.00 | | 122 269.00 | 122 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 707.00 | 54 604.00 | 52 103.00 | 106 707.00 |
040 Immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 861.00 | 54 604.00 | 178 257.00 | 232 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
072 Créances – Autres | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
084 Disponibilités | 46 917.00 | | 46 917.00 | 46 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 486.00 | | 63 486.00 | 63 486.00 |
110 Total général Actif | 296 347.00 | 54 604.00 | 241 743.00 | 296 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 586.00 | 260 700.00 | | 193 586.00 |
224 Production immobilisée | 793.00 | 1 351.00 | | 793.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 995.00 | 25 166.00 | | 70 995.00 |
230 Autres produits | 19 701.00 | 29 223.00 | | 19 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 075.00 | 316 441.00 | | 285 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 068.00 | 92 252.00 | | 73 068.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 869.00 | -1 247.00 | | 869.00 |
242 Autres charges externes. | 80 559.00 | 88 663.00 | | 80 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | 2 986.00 | | 1 878.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 455.00 | 141 048.00 | | 139 455.00 |
252 Charges sociales | 10 664.00 | 10 714.00 | | 10 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 289.00 | 13 692.00 | | 13 289.00 |
262 Autres charges | 788.00 | 456.00 | | 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 570.00 | 348 563.00 | | 320 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 495.00 | -32 122.00 | | -35 495.00 |
294 Charges financières | 2 761.00 | 1 033.00 | | 2 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 256.00 | -33 155.00 | | -38 256.00 |