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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 019.00 | | 31 019.00 | 31 019.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 025.00 | 13 634.00 | 6 390.00 | 20 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 391.00 | 10 290.00 | 13 101.00 | 23 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 971.00 | 22 099.00 | 100 872.00 | 122 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 729.00 | 46 024.00 | 164 706.00 | 210 729.00 |
BT Marchandises | 261 676.00 | | 261 676.00 | 261 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
BZ Autres créances | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
CF Disponibilités | 207 134.00 | | 207 134.00 | 207 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 122.00 | | 497 122.00 | 497 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 324.00 | 46 024.00 | 667 300.00 | 713 324.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123.00 | | | 123.00 |
DG Autres réserves | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 243.00 | 2 460.00 | | 13 243.00 |
DL TOTAL (I) | 90 703.00 | 77 460.00 | | 90 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 955.00 | 223 124.00 | | 357 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 133.00 | 39 154.00 | | 50 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 054.00 | 91 641.00 | | 137 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 281.00 | 10 815.00 | | 31 281.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 362.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 597.00 | 365 096.00 | | 576 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 300.00 | 442 556.00 | | 667 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 154.00 | 174 615.00 | | 364 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 384.00 | | 16 345.00 | 197 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 210 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 146 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 017.00 | | 16 345.00 | 133 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 366.00 | 23 685.00 | 2 028.00 | 24 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 960.00 | 6 675.00 | | 6 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 407.00 | 17 010.00 | 2 028.00 | 17 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 054.00 | 137 054.00 | | 137 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
UX Autres créances clients | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 955.00 | 145 512.00 | 173 312.00 | 357 955.00 |
VI Groupe et associés | 50 133.00 | 50 133.00 | | 50 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 635.00 | 28 312.00 | 13 324.00 | 41 635.00 |
VW T.V.A. | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 597.00 | 364 154.00 | 173 312.00 | 576 597.00 |