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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 019.00 | | 31 019.00 | 31 019.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 025.00 | 19 984.00 | 41.00 | 20 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 391.00 | 15 562.00 | 7 829.00 | 23 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 971.00 | 36 747.00 | 86 224.00 | 122 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 729.00 | 72 293.00 | 138 436.00 | 210 729.00 |
BT Marchandises | 336 743.00 | | 336 743.00 | 336 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 381.00 | 2 033.00 | 7 348.00 | 9 381.00 |
BZ Autres créances | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
CF Disponibilités | 163 409.00 | | 163 409.00 | 163 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 377.00 | 2 033.00 | 524 344.00 | 526 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 613.00 | 74 326.00 | 667 287.00 | 741 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 785.00 | 123.00 | | 785.00 |
DG Autres réserves | 14 918.00 | 2 337.00 | | 14 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 556.00 | 13 243.00 | | 38 556.00 |
DL TOTAL (I) | 129 260.00 | 90 703.00 | | 129 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 995.00 | 357 955.00 | | 312 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 651.00 | 50 133.00 | | 41 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 614.00 | 137 054.00 | | 136 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 689.00 | 31 281.00 | | 46 689.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 175.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 027.00 | 576 597.00 | | 538 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 287.00 | 667 300.00 | | 667 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 711.00 | 364 154.00 | | 299 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 729.00 | | | 210 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 362.00 | | | 146 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 024.00 | 26 269.00 | | 46 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 634.00 | 6 349.00 | | 13 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 389.00 | 19 920.00 | | 32 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 614.00 | 136 614.00 | | 136 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
UX Autres créances clients | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 995.00 | 74 680.00 | 217 849.00 | 312 995.00 |
VI Groupe et associés | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 460.00 | | | 61 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 548.00 | 23 785.00 | 15 764.00 | 39 548.00 |
VW T.V.A. | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 027.00 | 299 711.00 | 217 849.00 | 538 027.00 |