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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 264.00 | 14 696.00 | 5 568.00 | 20 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 148.00 | 92 646.00 | 87 502.00 | 180 148.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 128.00 | 109 874.00 | 415 253.00 | 525 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BT Marchandises | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 102.00 | | 38 102.00 | 38 102.00 |
BZ Autres créances | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CF Disponibilités | 132 141.00 | | 132 141.00 | 132 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 366.00 | | 184 366.00 | 184 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 493.00 | 109 874.00 | 599 619.00 | 709 493.00 |
CU Autres participations | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 512.00 | 2 533.00 | 2 980.00 | 5 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 240.00 | 203 240.00 | | 203 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 792.00 | 1 406.00 | | 1 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 475.00 | 14 461.00 | | 11 475.00 |
DL TOTAL (I) | 216 507.00 | 219 108.00 | | 216 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 154.00 | 210 184.00 | | 273 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 769.00 | 133.00 | | 4 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 636.00 | 106 538.00 | | 59 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 552.00 | 27 291.00 | | 45 552.00 |
EA Autres dettes | | 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 112.00 | 344 930.00 | | 383 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 619.00 | 564 037.00 | | 599 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 440.00 | 18 934.00 | 3 500.00 | 94 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | 1 102.00 | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 010.00 | 17 832.00 | 3 500.00 | 93 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 636.00 | 59 636.00 | | 59 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 154.00 | 273 154.00 | | 273 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 553.00 | 45 553.00 | | 45 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 307.00 | 49 301.00 | | 49 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 164.00 | 49 301.00 | 1 862.00 | 51 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 112.00 | 383 112.00 | | 383 112.00 |