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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 512.00 | 3 635.00 | 1 877.00 | 5 512.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 218.00 | 16 055.00 | 5 164.00 | 21 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 388.00 | 107 413.00 | 75 975.00 | 183 388.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 062.00 | | 24 062.00 | 24 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 562.00 | 127 102.00 | 423 459.00 | 550 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 546.00 | | 33 546.00 | 33 546.00 |
BZ Autres créances | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CF Disponibilités | 90 129.00 | | 90 129.00 | 90 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 029.00 | | 132 029.00 | 132 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 591.00 | 127 102.00 | 555 488.00 | 682 591.00 |
CU Autres participations | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 240.00 | 203 240.00 | | 203 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 366.00 | 1 792.00 | | 2 366.00 |
DH Report à nouveau | 901.00 | | | 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 131.00 | 11 475.00 | | 23 131.00 |
DL TOTAL (I) | 229 638.00 | 216 507.00 | | 229 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 290.00 | 273 154.00 | | 189 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401.00 | 4 769.00 | | 2 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 778.00 | 59 636.00 | | 66 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 381.00 | 45 553.00 | | 67 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 850.00 | 383 112.00 | | 325 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 488.00 | 599 619.00 | | 555 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 617.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 360.00 | 25 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 360.00 | 556 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 617.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 810.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 778.00 | 66 778.00 | | 66 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 413.00 | 44 413.00 | | 44 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
UX Autres créances clients | 33 546.00 | 33 546.00 | | 33 546.00 |
VB T. V. A. | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 107.00 | 41 045.00 | | 65 107.00 |
VW T.V.A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 960.00 | 135 960.00 | | 135 960.00 |