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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 990.00 | 7 744.00 | 2 245.00 | 9 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 22.00 | 1 467.00 | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 402.00 | 6 311.00 | 35 091.00 | 41 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 922.00 | 14 078.00 | 38 844.00 | 52 922.00 |
BT Marchandises | 392 631.00 | | 392 631.00 | 392 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 119.00 | | 208 119.00 | 208 119.00 |
BZ Autres créances | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
CF Disponibilités | 349 805.00 | | 349 805.00 | 349 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 278.00 | | 975 278.00 | 975 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 201.00 | 14 078.00 | 1 014 123.00 | 1 028 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 34 878.00 | | | 34 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 846.00 | | | 166 846.00 |
DL TOTAL (I) | 278 725.00 | | | 278 725.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 213.00 | | | 271 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 165.00 | | | 336 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 649.00 | | | 106 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 398.00 | | | 725 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 123.00 | | | 1 014 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 528.00 | | | 475 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 165.00 | 336 165.00 | | 336 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 358.00 | 48 358.00 | | 48 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 208 120.00 | 208 120.00 | | 208 120.00 |
VB T. V. A. | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 213.00 | 21 344.00 | 236 955.00 | 271 213.00 |
VI Groupe et associés | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 881.00 | 232 881.00 | | 232 881.00 |
VW T.V.A. | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 398.00 | 475 529.00 | 236 955.00 | 725 398.00 |