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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 790.00 | 14 137.00 | 23 652.00 | 37 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 277.00 | 392.00 | 1 885.00 | 2 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 737.00 | 16 601.00 | 98 135.00 | 114 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 344.00 | 31 131.00 | 131 213.00 | 162 344.00 |
BT Marchandises | 634 795.00 | | 634 795.00 | 634 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
BZ Autres créances | 79 731.00 | | 79 731.00 | 79 731.00 |
CF Disponibilités | 491 366.00 | | 491 366.00 | 491 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 067.00 | | 1 669 067.00 | 1 669 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 412.00 | 31 131.00 | 1 800 280.00 | 1 831 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 171 725.00 | | | 171 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 644.00 | | | 344 644.00 |
DL TOTAL (I) | 593 369.00 | | | 593 369.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 899.00 | | | 249 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 637.00 | | | 802 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 785.00 | | | 133 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 911.00 | | | 1 196 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 280.00 | | | 1 800 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 520.00 | | | 1 118 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 922.00 | | 109 421.00 | 52 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 990.00 | | 27 800.00 | 9 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 892.00 | | 74 121.00 | 42 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 7 500.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 078.00 | 17 053.00 | | 14 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 744.00 | 6 393.00 | | 7 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 334.00 | 10 659.00 | | 6 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 637.00 | 802 637.00 | | 802 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 269.00 | 55 269.00 | | 55 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
VB T. V. A. | 79 731.00 | 79 731.00 | | 79 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 899.00 | 171 508.00 | 78 390.00 | 249 899.00 |
VI Groupe et associés | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 307.00 | | | 21 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 945.00 | 542 945.00 | | 542 945.00 |
VW T.V.A. | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 911.00 | 1 118 520.00 | 78 390.00 | 1 196 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 605.00 | | | 118 605.00 |
ST Autres comptes | 149 842.00 | | | 149 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 596.00 | | | 67 596.00 |
YT Sous‐traitance | 87 297.00 | | | 87 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 534 634.00 | | | 534 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433 742.00 | | | 433 742.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 267.00 | | | 429 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |