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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 715.00 | 5 480.00 | 14 235.00 | 19 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 344.00 | | 187 344.00 | 187 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 309.00 | 5 480.00 | 205 828.00 | 211 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 160.00 | | 182 160.00 | 182 160.00 |
BZ Autres créances | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
CF Disponibilités | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 255.00 | | 193 255.00 | 193 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 564.00 | 5 480.00 | 399 084.00 | 404 564.00 |
CU Autres participations | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 007.00 | | | 81 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 284.00 | 81 507.00 | | 71 284.00 |
DL TOTAL (I) | 157 791.00 | 86 507.00 | | 157 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 190.00 | 13 723.00 | | 108 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 439.00 | 1 064.00 | | 3 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 663.00 | 98 296.00 | | 129 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 292.00 | 113 083.00 | | 241 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 084.00 | 199 590.00 | | 399 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 292.00 | 113 083.00 | | 241 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 208 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | 77.00 | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 435.00 | -77.00 | | -1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 892.00 | 25 666.00 | | 20 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 902.00 | 182 497.00 | | 208 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 618.00 | 100 990.00 | | 137 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 284.00 | 81 507.00 | | 71 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 049.00 | | 192 260.00 | 19 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 049.00 | | 4 666.00 | 15 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 187 594.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747.00 | 3 734.00 | 5 480.00 | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747.00 | 3 734.00 | 5 480.00 | 1 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 663.00 | 129 663.00 | | 129 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 190.00 | 108 190.00 | | 108 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 344.00 | | 187 344.00 | 187 344.00 |
UX Autres créances clients | 182 160.00 | 182 160.00 | | 182 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 099.00 | 190 756.00 | 187 344.00 | 378 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 292.00 | 241 292.00 | | 241 292.00 |